方天模具ERP系统之核心模组：模具财务管理软件

总帐管理系统

区分大陆版及国际版，包括总账日常账务及财务报表工作（凭证/传票、账簿、报表等），如凭证录入、查询、审核、登账、汇总、月结、汇兑损益调整等操作，自动生成总账、明细分类账等，与其他模块相互勾稽，自动结转从物流环节结转的凭证/传票，体现全面企业资金流管理与控制功能。 满足不同组织形式特殊的会计需求,如多货币转换、多会计制度、多税制处理、集团报表合并及特定的报表需求设计。其中的出纳管理模块有效的帮助企业管理者掌握和现金、银存存款、票据的去向、用途、领用回收时间及责任权限等，使管理者充分掌握资金流向，责任明确。包括：现金账管理、银行存款账管理、票据管理等。主要进行现金、银行存款的登记；银行存款对账、余额调节表的自动生成；每日生成现金、银行存款日报表等。

应收账款管理系统

可以帮助企业管理好应收账款，准确警示欠款客户的金额、拖欠日期等，并有效地计划和控制资金的使用，从而使企业获得最好的经济效益。可直接由销售管理系统、库存管理系统产生的出货单、发票自动生成应收账款凭证，客户付款时，可将收款明细冲抵客户应收账款，生成收款凭证。系统还可追踪客户付款、拖欠款情况，及时地提供客户的信用信息；提供了应收账龄分析功能、应收账款明细表\汇总表、客户对账单等管理报表。

应付账款管理系统

可以帮助企业管理好应付款项，准确警示应付供货商款项的金额、应付日期等，有效地计划和控制资金的使用。可直接由采购管理系统、库存管理系统产生的入库单、发票自动生成应付账款凭证。支付供货商款项时，可将付款明细冲抵供货商应付款，生成付款凭证。提供了灵活的应付账龄分析功能、应付账款明细表\汇总表、厂商对账单等管理报表。

固定资产管理系统

帮助企业管理从资产请购、验收、大修、重估、出售、报废等作业，同时与财务系统关联，由计算机自动产生应付账款，自动提列资产折旧，及产生财产目录，让财务管理与财产管理衔接紧密，严密控管资产，防止资产损失。

人力资源管理系统

企业的竞争逐渐整合为人才的竞争，从员工招聘、面试、绩效考核制度建立到人力资源库、员工档案库、员工调薪、调动、异动、正常出勤、缺勤、补休及根据考勤及薪资项目核算员工计件/计时工资提供了全套的解决方案。

班次的设置根据公司制度，不会有量的限制；休息日的设置，选择范围更广泛，可以长期或者相对时间的休息；对每个班次的设置系统可以默认也可以根据实际需要做选择，尽量做到操作的简单；加班时间可以系统自动生成，也可以手工录入；调休处理；关于异常限制方案可以先设置一旦超过系统自动提醒；报表的生成。可以日报表、月报表、或者任意时间段内的报表；所有打卡数据可以有不同的表格生成，作为考勤的凭证；核算方法（根据实际情况，自行调整）；薪资报表（多种格式或者格式自定义）；税金报表；薪资异动情况查询；薪资报表的显示（部门报表、离职人员报表、外派人员报表等）

成本核算管理系统

是建立在生产制造管理系统基础上，应用标准成本法和实际成本法自动核算自动计算产品成本的子系统，可以提供标准成本法与实际加工成本之间的比较分析，产生更多的材料成本明细表、存货成本明细表及汇总表、直接人工、制造费用分配表及单位成本分析表等成本报表，便于经营者及时分析经营业绩。透过营业成本明细表结算出订单的毛利率,明确所自定义的成本项在产品结构中所占比例，进而方便有针对性地控制相关成本，达到降低整体成本的目标。公司管理，不但要求知道整体成本和利润，同时也要知道每个部门乃至每个工作中心的成本和利润，实现成本中心、利润中心制，即将很多职能部门或车间当成一个独立核算的实体。